供应商档案

建立供应商档案主要是为企业的存货管理、应收应付账管理服务的。在进行应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。

【各栏目说明】

n 基本页

供应商编号  供应商编号必须唯一；供应商编号可以数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。

n 供应商名称  可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写30个汉字或60个字符。供应商名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售供应商栏目显示的内容为销售供应商的供应商名称。

n 供应商简称  可以是汉字或英文字母，供应商名称最多可写15个汉字或30个字符。供应商简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的供应商栏目中显示的内容为供应商简称。

n 所属分类码：系统根据用户增加供应商前所选择的供应商分类自动填写，用户可以修改。

n 所属地区码  可输入供应商所属地区的代码, 输入系统中已存在代码时, 自动转换成地区名称, 显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 供应商总公司  供应商总公司指当前供应商所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[供应商档案设置]功能设定的另一个供应商。在销售开票结算处理时，具有同一个供应商总公司的不同供应商的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可输入供应商所属总公司的供应商编号, 输入系统中已存在编号时, 自动转换成供应商简称, 显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入供应商总公司时用鼠标按参照键显示所有供应商供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 所属行业  输入供应商所归属的行业，可输入汉字。

n 税号  输入供应商的工商登记税号。

n 法人  输入供应商的企业法人代表的姓名。

n 开户银行  输入供应商的开户银行的名称，如果供应商的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。

n 银行账号  输入供应商在其开户银行中的账号，银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果供应商在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。

n 联系页

地址  输入供应商地址，如果供应商的地址有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。

n 邮政编码  输入供应商通讯地址所在邮政区域的邮政编码。

n 联系人  输入与用户发生业务联系的供应商的主要联系人姓名。

n E-Mail地址  输入供应商的电子邮件地址，以便通过电子邮件与供应商进行联系。

n 电话  输入供应商的联系电话号码。

n 传真  输入供应商的传真号码，以便通过传真与供应商进行联系。

n 呼机  输入供应商联系人的BP机号码，以便通过无线寻呼方式传真与供应商进行联系。

n 手机  输入供应商联系人的手机号码，以便通过无线寻呼方式传真与供应商进行联系。

n 到货地址  输入到货地址，它可以与供应商地址相同，也可以不同。在很多情况下，到货地址是供应商主要仓库的地址。

n 信用页

应付余额  应付余额指供应商当前的应付账款的余额。期初的应付账款余额可以在此处由用户手工输入。

n 扣率  输入供应商在一般情况下给予的购货折扣率。

n 信用等级  按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据在供应商应付款项方面的表现，输入在供应商处的信用等级。

n 信用期限  可作为计算供应商超期应付款项的计算依据，其度量单位为“天”。

n 其他页

分管部门：该供应商归属分管的采购部门。

n 专营业务员：指该供应商由哪个业务员负责联系业务。

n 发展日期：该供应商是何时建立供货关系的。

n 停用日期：输入因信用等原因和用户停止业务往来的供应商被停止使用的日期。停用日期栏内容不为空的供应商，在任何业务单据开具时都不能使用，但可进行查询。如果要使被停用的供应商放弃使用，将停用日期栏的内容清空即可。

n 使用频度：指供应商在业务单据中被使用的次数。

n 自定义项：供应商档案提供三个自定义项。是为用户自行定义有关供应商档案中系统没有涉及到的项目，例如：供应商的Internet网址、财务主管、其他开户银行及账号等。如果您没有定义供应商自定义项，那么应在系统的自定义项中定义。

n 如何操作?

n 如何增加供应商？

在左边的树型列表中选择一个末级

的供应商分类（如果您在建立账套时设置供应商不分类，则不用进行选择），单击〖增加〗按钮，进入增加状态。

增加完成后，单击〖保存〗按钮，则保存当前输入信息。

您可以在页编辑状态下，单击〖增加〗按钮，继续增加新的供应商。

n 如何修改供应商?

在供应商列表中选中要修改的供应商，单击〖修改〗按钮，进入修改状态。

n 如何删除供应商?

将光标移到要删除的供应商上，用鼠标单击〖删除〗按钮，即可删除当前供应商。

   注意：

l 已经使用的供应商不能删除。

   注意：

l 参照内容可自由设置。点击“供应商档案”的〖设置〗按钮，出现栏目选择框，根据需要选择相应选项，然后点击〖确认〗按钮即可设定参照内容。

l 供应商的参照采用分级的参照方式，左边是分类，右边是档案。

n 如何实现并户?

点击供应商档案中的〖并户〗按钮，弹出并户对话框输入被并户的供应商编码以及并  至供应商处的编码，然后点击确认键即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的供应商将不再出现在供应商列表中。

n 如何设置显示内容?

在供应商档案中显示的内容您可自由设置。点击“供应商档案”的〖设置〗按钮，出现栏目选择框，根据需要选择相应栏目，然后点击〖确认〗按钮，则显示供应商时系统将按您设置的栏目进行显示。

提示：

l 供应商的参照采用分级的参照方式，左边是分类，右边是档案。

n 如何排序

您可在供应商档案中用鼠标将要排序的栏目选中，选中的栏目以蓝色显示，然后点击鼠标右键，选择排序的方式：升序或降序。选择后系统则自动进行排序。

要诀：

l 一次可选择多个栏目进行排序。例如在供应商档案中，如果想按“所属地区＋供应商编号”排序，您可先将所属地区和供应商编号排列在一起，然后用鼠标将所属地区码和供应商编号选中，然后点击鼠标右键，选择升序或降序即可。

n 如何设置显示顺序

您可在档案中自由设置各栏目的顺序。用鼠标点击要改变顺序的栏目的标题，直到鼠标由通常的箭头‘’状态变为‘’状态，此时不能松开手，继续拖动鼠标在栏目的标题间移动，直到将该栏目移到合适的位置为止。将所有需要调整位置的栏目均按此方法进行设置。